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          [提示]吉林市城市建设控股集团有限公司:PR吉城债:2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提示性公告(交易所)

          时间:2019年02月22日 10:00:58 中财网
          2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债

          分期偿还本金的提示性公告

          根据《
          2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券募集说明书》,
          2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券?#20445;?br /> 附设本金提前偿还条款,在本期债券存续期第
          3、第
          4、第
          5、第
          6、第
          7 个计
          息年度末按照债券发行总额
          20%的比例逐年偿还债券本金,吉林市城市建设控股
          集团有限公司(以下简称“发行人?#20445;?#23558;于
          2019年
          2月
          26日兑付本期债券发行
          总量
          20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

          一、本期债券基本情况
          1、债券名称:
          2013年吉林市城市建设控股集团有限公司公司债券。

          2、债券简称:
          PR吉城债

          3、债券代码:
          124174。

          4、发行人:吉林市城市建设控股集团有限公司。

          5、发行规模:人民币
          18亿元
          6、债券期限及还本付息方式:本期债券为七年期,每年付息一次,分次还

          本。在本期债券存续期第
          3、第
          4、第
          5、第
          6、第
          7 个计息年度末按照债券发
          行总额
          20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息,到
          期兑付款项自兑付日起不另计利息。



          7、票面利率:
          6.34%。



          8、计息期限:自
          2013年
          2月
          26日至
          2020年
          2月
          25日止。



          9、付息日:
          2014年至
          2020年每年的
          2月
          26日(如遇国家法定节假日或休
          息日,则顺延至其后的第
          1个工作日)。



          10、兑付日:
          2016年至
          2020年每年的
          2月
          26日(如遇国家法定节假日或
          休息日,则顺延至其后的第
          1个工作日)。


          二、本期债券分期偿还本金情况
          1、债权登记日
          2019年
          2月
          25日。截至该日下午收市后,本期债券投?#25910;?#25176;管账户所记
          载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。

          2、分期偿还方案


          本期债券
          2016年至
          2020年每年的
          2月
          26日分别按照债券发行总额
          20%、
          20%、20%、20%和
          20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的

          1个工作日),到期利息随本金一起支付。


          本期债券发行人在分期偿还本金时,投?#25910;?#36134;户中的债券持仓数量保持不变,
          每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
          算。



          3、债券面值计算方式

          本次分期偿还
          20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


          = 40元-100元×本次偿还比例


          = 40元-100元×20%

          = 20元。



          4、开盘参考价调整方式

          分期偿还日开盘参考价


          = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例


          = 分期偿还日前收盘价-100×20%

          = 分期偿还日前收盘价-20。



          5、债券简称

          分期偿还后,本期债券简称为“PR吉城债”。


          特此公告。



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