<listing id="qwynk"><object id="qwynk"></object></listing>
  • <blockquote id="qwynk"><button id="qwynk"></button></blockquote>
  • <font id="qwynk"></font>

    <output id="qwynk"><button id="qwynk"></button></output>
    <listing id="qwynk"><object id="qwynk"><noscript id="qwynk"></noscript></object></listing>

        1. <tt id="qwynk"><pre id="qwynk"><big id="qwynk"></big></pre></tt>

          [分配]融通基金管理有限公司:融通增利债券:融通増利债券型证券投资基金第二十六次分红公告

          时间:2019年02月22日 09:50:50 中财网
          融通増利债券型证券投资基金第二十六次分红公告







          1 公告基本信息

          基金名称

          融通増利债券型证券投资基金

          基金简称

          融通増利债券

          基金主代码

          002579

          基金合同生效日

          2016年4月1日

          基金管理人名称

          融通基金管理有限公司

          基金托管人名称

          中信银行股份有限公司

          公告依据

          《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
          管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
          《融通増利债券型证券投资基金基金合同》

          收益分配基准日

          2019年2月19日

          截止收益
          分配基准
          日的相关
          指标

          基准日基金份额净值
          (单位:元)

          1.014

          基准日基金可供分配利
          润(单位:元)

          3,120,606.55元

          截止基准日按照基金合
          同约定的分红比例计算
          的应分配金额(单位:
          元)

          -

          本次分红方案(单位:元/10份基金
          份额)

          0.03

          有关年度分红次数的说明

          本次分红为2019年度的第2次分红



          注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减
          去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


          2 与分红相关的其他信息

          权益登记日

          2019年2月25日

          除息日

          2019年2月25日

          现金红利发
          放日

          2019年2月27日

          分红对象

          权益登记日登记在册的本基金份额持有人。


          红利再投资
          相关事项的
          说明

          选择红利再投资的投资者其现金红利将按2019年2月25日的基金份额净值
          转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2019年2月27
          日。


          税收相关事
          项的说明

          根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基
          金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。


          费用相关事
          项的说明

          1.本基金本次收益分配免收分红?#20013;选?br />

          2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。







          3 其他需要提示的事项

          1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
          利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。


          2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年2月27日自基金托管账户划出。


          3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年2月25日的基金份额
          净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2019年2月26日直接划
          入其基金账户,2019年2月27日起投资者可以查询本次分红情况。


          4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
          赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。


          5、投资者可在基金开放日的交?#36164;?#38388;内到销售网点修改收益分配方式,本次收益分配
          将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准,如希望修改收益分配方
          式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更?#20013;?br />

          6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理
          人网站www.rtfund.com或拨打客户服务电话400-883-8088、0755-26948088咨询相关事宜。


          风险提示:本基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
          保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
          的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往?#23548;?#19981;代表未来
          表现,基金管理人所管理的其他基金的?#23548;?#24182;不构成对本基金?#23548;?#34920;现的保证。投资有风险,
          敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律?#21215;?#20102;解基金的风
          险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合?#32422;?#30340;基金产品。敬请投资者在购买基金
          前认真考虑、谨慎决策。




          融通基金管理有限公司

          2019年2月22日





            中财网
          各版头条
          pop up description layer
          河北11选5复试玩法